全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 基金产品管理 | 基金名称、基金代码、基金类型、基金规模、基金经理、成立日期、最新净值、累计净值、日涨幅、申购起点、赎回起点、投资范围、运作方式、托管银行、分红方式、管理费率、托管费率、成立费率、购买费率、赎回费率等 |
| 2 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、联系电话、电子邮箱、职业、投资风格、风险承受能力、投资经验、投资目标、资产规模、投资偏好、银行账户信息、风险评测结果、客户分组、是否禁止交易、开户日期、证件类型、户籍类型、居住地址等 |
| 3 | 交易管理 | 交易编号、基金名称、基金代码、交易日期、交易类型、交易金额、交易份额、交易状态、申购费用、赎回费用、申购确认日期、赎回确认日期、交易确认编号、交易确认状态、交易确认份额、交易确认金额、交易确认费用、交易确认净值、基金单位净值等 |
| 4 | 风险管理 | 风控规则名称、风险指标、风险阈值、风险比例、风险控制级别、风险控制动作、交易限制规则、投资限制规则、报警方式、报警人员、报警时间、报警处理人员、报警处理方式、报警处理时间、报警处理结果、风险评估分值、风险等级、风险提示信息等 |
| 5 | 资产管理 | 资产编号、基金名称、基金代码、基金类型、投资金额、投资份额、投资日期、资产净值、资产总值、资产变动情况、收益率、交易费用、收益金额、实际收益率、分配方式、分配日期、分红金额、红利再投资、资产风险率、资产变动趋势等 |
| 6 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表生成日期、报表生成时间、报表导出方式、报表导出路径、报表导出状态、报表预览方式、报表预览路径、报表预览状态、报表打印方式、报表打印路径、报表打印状态、报表查询日期范围、报表查询基金名称、报表查询基金类型、报表查询投资金额、报表查询净值、报表查询收益率等 |
| 7 | 权益登记管理 | 登记时间、登记类型、登记代码、登记单位、基金名称、基金代码、登记净值、股权比例、登记人数、登记份额、登记金额、登记状态、登记处理时间、登记处理人员、登记处理方式、登记处理结果、资金划付时间、资金划付方式、资金划付状态、资金划付结果等 |
| 8 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档大小、上传时间、上传人员、上传路径、文档状态、下载次数、文档描述、文档标签、文档关键字、文档审核人员、文档审核时间、文档审核状态、文档审核结果、文档预览方式、文档预览路径等 |
| 9 | 系统管理 | 用户名称、用户角色、登录时间、登录IP地址、用户权限、用户状态、用户密码、用户邮箱、用户电话、用户地址、用户联系人、用户部门、系统设置、系统日志、系统消息、系统公告、服务器状态、数据库备份、系统更新、系统备忘录等 |
| 10 | 预警管理 | 预警规则名称、预警指标、预警阈值、预警比例、预警级别、预警动作、预警方式、预警人员、预警时间、预警处理人员、预警处理方式、预警处理时间、预警处理结果、预警提示信息、预警确认人员、预警确认时间、预警确认状态、预警确认结果等 |
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